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经营性净现金流10.1亿元，增长近四倍
前三季度，公司经营性净现金净流入10.1亿元，同比增长392.33%。其原因在于一方面公司在医药主业持续稳定增长的基础上加强销售回款管理，增加现金流入；另一方面公司通过银行票据支付采购款减缓现金流出。
截止2019年9月30日，公司存货34.11亿元，与年初相比增长1.89亿元；应收账款78.9亿元，与年初相比增长11.1亿元；应收票据4.62亿元，与年初相比下降882.68万元。
经营性应付项目方面，公司应付账款23.86亿元，与年初相比增长4.42亿元；应付票据约13.78亿元，与年初相比下降3796.71万元；预收款项约3.45亿元，与年初相比下降1.24亿元。
资产负债率61.29%，担保总额69.85亿
2019年三季度末，公司资产负债率61.29%，比年初上升1.58个百分点；流动比率1.08，比年初上升0.04；速动比率0.87，比年初上升0.03。
截止2019年9月30日，公司负债总额221.49亿元，包括短期借款70.57亿元，长期借款44.83亿元。其中，带息负债122.56亿元，相比去年三季度末116.89亿元增加5.67亿元。
资金使用成本方面，公司2019年前三季度利息费用6.46亿元，相比去年同期5.20亿元增加1.26亿元，同比增长24.23%。
在负债率已达61.29%，高出行业平均水平的情况下，公司仍在发行短期融资券。
10月9日，公司发布《关于2019年度第四期超短期融资券发行情况》公告。公告内容显示，本次第四期超短期融资券发行起息日为9月30日，期限270日，实际发行金额2.6亿元，发行利率为6.2%。
截至10月底，公司2019年度通过发行短期融资券，累计募资23.60亿元，尚在存续期内的短期融资券总额为18.60亿元。
除了自身负债，公司对外担保情况也值得关注。
10月12日公司发布公告，董事会同意实施为控股子公司杭州福斯特、人福四川向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，合计担保金额为9000万元。
截至10月12日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）达69.85亿元，约占公司最近一期经审计的净资产的64.45%。
多只产品获得美国FDA批准文号、临床试验通知
2019年以来，公司已有多只产品获得美国FDA批准文号、获得临床试验通知书。
盐酸丁螺环酮片、烟酸缓释片、萘普生钠片以及氯化钾缓释片于今年获得美国FDA批准文号，意味着公司可以生产并在美国市场销售该产品，对拓展美国仿制药市场具有一定积极影响。
盐酸安非他酮缓释片、舒芬太尼透皮贴剂和盐酸羟吗啡酮片于今年收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验通知书》，允许开展临床试验。
其中，公司于2018年6月20日披露盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准文号，累计研发投入约为130万美元；舒芬太尼透皮贴剂截至2019年8月10日已累计投入约1，500万元人民币；盐酸羟吗啡酮片截至2019年9月4日已累计投入约1，400万元人民币。
来源：面包财经 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 人福医药 |
