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公司上半年业绩遭遇滑铁卢，净利润同比下降67.28%，仅为5173万元。虽然三季度业绩预告显示公司经营情况有所好转，但因账面资金短缺、债务压力增大等，新文化正不得不以多种方式进行融资
10月15日，上海新文化传媒集团股份有限公司（下称“新文化”，300336.SZ）发布2019年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为0.79亿元至1.46亿元，较上年同期下降65%至35%。相比于中期数据，新文化经营业绩虽有所上升，但偿债压力大、高管频繁变动等问题，对公司仍是重大考验。
流动负债近6亿 近期还款压力大
2019年中报显示，新文化营业总收入2.73亿元，较上年同期下降35.43%，归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元，较上年同期下降67.28%。
在基本面逐渐走弱的同时，新文化的债务压力也在增大。
在9月30日发布的《创业板非公开发行A股股票预案》中，新文化提到，“截至今年6月末，公司负债规模为18.22亿元，公司合并口径资产负债率为37.00%，流动负债占总负债的比例为32.59%，其中银行借款、应付债券合计余额占总负债比为86.29%。公司资产负债率、流动负债比例较高，偿债压力较大” 。 东方财富网相关数据显示，截止6月30日，新文化流动负债合计为5.937亿，同比增长12.73%，但公司期末现金及现金等价物余额仅为4.22亿元，与需要在一年内偿还的债务相比，仍存在不小的缺口。
债券回售超5亿 偿债雪上再加霜
新文化在2016年发行了5年期的公司债“16文化01”，发行总额10亿元，根据约定，投资者可于债券存续3期末选择回售债权。8月1日，新文化发布《关于“16文化01”回售结果的公告》，“16文化01”的回售金额为5.36亿（含税前利息），但公司账面上可用的货币资金只有4.22亿，并不足以支付上述债券回售金额，资金压力进一步加大。
为缓解公司债务兑付资金压力，新文化先是上调本期债券票面利率351个基点，由4.49%上调至8.00%，后又向控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（下称“渠丰国际”）借款2.5亿元，专项用于公司债券回售。
这2.5亿元借款来源有两个，一是渠丰国际通过大宗交易减持约1388万股，回笼资金约0.5亿元，二是渠丰国际将持有的公司股份约5556万股无限售流通股（占公司总股本的6.89%）协议转让给拾分自然（上海）文化传播有限公司（下称“拾分自然”），转让总价不超过2亿元。本次股权转让后，渠丰国际持股比例从18.10%下降至11.21%，仍为新文化控股股东，拾分自然持股比例则增至6.89%，为公司持股5%以上股东。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 新文化 |
