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随着运作接近两年的定增募资方案夭折，手持多个重资产拓展项目计划大连圣亚，不得不面临转向其他途径募资输血的境地。实际上，大连圣亚在近两年先后披露了6个项目都需要大量资金的支持，资金压力可想而知。同时，大连圣亚还面临着竞争激烈的行业竞争，与已经在全国布局多家海洋主题公园的海昌相比，大连圣亚暂时处于劣势地位。另一方面，海昌在华东落子的上海海昌海洋公园主体结构已经完成，目前正加速开发海洋公园综合体项目。在业内人士看来，大连圣亚的布局之路已经悄然落后。
定增失败
2017年7月12日，大连圣亚发布了“关于非公开发行股票批复到期失效的公告”，公告指出，大连圣亚因再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等发生了诸多变化，经多方努力，最终未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行股票事项。这也就意味着，大连圣亚资金输血的定增募集项目夭折。
北京商报记者查询后发现，2016年8月，大连圣亚在非公开发行股票预案（三次修订稿）中披露，拟以26.51元/股的价格向精一投资、探索者创业、华贸圣佑、聚盛万合4名特定投资者发行股份，预计募集资金总额不超过7.88亿元，拟投入建设镇江魔幻海洋世界项目。2016年11月2日，大连圣亚发布公告称镇江魔幻海洋世界定增项目获证监会审核批准，随后在2017年3月31日大连圣亚拿到正式批文，该批复的有效期为2017年1月12日-7月11日。时至今日批复到期，定增未能完成。
定增缘何失败？据不愿透露姓名的分析师表示，一是可能因为投资人对投资项目的预期降低，这类偏基建类项目投资大、回收成本的周期太长；另一个原因是定增方案股票锁定期为三年，期限较长，而且大连圣亚最近的股价已经下跌至低于定增发行价。但是企业如果调整选择其他投资人，又超出了中国证监会批复的有效期限。
大连圣亚相关负责人告诉北京商报记者，今年以来资金市场开始趋紧，公司股价下跌至发行价格左右，融资时机变化大，融资成本提高。此外，大连圣亚方面还表示，目前募资的方式主要是自有资金或通过产业基金、项目基金、吸引权益投资、投贷联动、项目贷款等途径。镇江项目作为原定增募投项目需要重新筹划融资。公司在整个两年的定增运作期间，也在准备相关应对方案。目前合作方资本金1.8亿元已经先期到位，土地款已经支付完毕。剩余资金需求拟计划通过自有资金或其他方式募集资金，目前定增失败没有对镇江项目进展产生实质性影响。
多方找钱
此次定增投入的镇江项目是大连圣亚南下的重要一步，曾被寄予厚望。大连圣亚在镇江项目可行性报告中指出，镇江魔幻海洋世界项目建成运营后将贡献营业收入约4.34亿元，贡献利润1.62亿元。通过本项目，大连圣亚可在华东地区复制推广原主题公园经营模式中的成功经验，进行华东地区的布局。
但大连圣亚挥兵南下的“野心”远不止于此。想要摆脱东北地区客源和季节性约束，同时又想快速布局全国市场的大连圣亚接连发布扩张计划。除了镇江项目，未来三年内，大连圣亚计划有营口、厦门、千岛湖、芜湖、镇江、杭州、昆明、三亚、深圳等地项目陆续投资建设，其中营口、厦门、千岛湖、杭野、三亚五个项目合计总投资就为33.49亿元。
大连圣亚相关负责人对北京商报记者表示，目前除计划2018年开业的镇江、营口、三亚项目，其余项目因各自进展不同计划在2019年、2020年开业。
同时，业内人士表示，新项目的大面积铺开需要资金的支持，尤其是主题公园这类投资大、回报周期长的项目，资金压力可想而知。大连圣亚2016年年报中显示，大连圣亚独立董事徐正对公司开展营口及厦门项目表示异议，徐正称，巨大投资资金和财务费用压力对一个市值不到40亿元、总资产9.7亿元、净资产4.37亿元、净利润6000万-7000万元的公司（截至2016年）来说，如果靠银行借贷或发行基金债券途径解决资金，难度颇大，还本付息也难以为继。项目投资巨大，公司将难以承受资金压力。 共2页 [1] [2] 下一页 异地扩张提速 大连圣亚拟募资30亿“解渴”资金难题 大连圣亚拟设立30亿投资基金 或为缓解项目资金压力 缓解资金压力 大连圣亚募资30亿 大连圣亚面临资金链承压等难题 扩张计划很惊险 大连圣亚2016年净利降超两成 搜索更多: 大连圣亚 |
