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红商网讯：友谊股份(600827.SH)日前发布公告称，公司已于2013年2月6日完成了2012年度第一次12亿元短期融资券的发行工作。公告发布后，有不少投资者质疑公司此次的融资目的，“利益输送”说，“圈钱生钱”说等说法不绝于耳。
公开资料显示，截至2012年9月30日，友谊股份账面上的货币资金为126.39亿元，而短期借款只有14.6亿元，一年内到期的非流动负债以及长期借款均为0。虽然公司的资产负债率为61.14%，主要是由于公司的预收账款比较多，数额为115.42亿元。当期，友谊股份的财务收入2.25亿元(因为财务费用为负，因此称作收入)，从公司财务状况来看，公告中称短融的目的之一偿还银行贷款，着实有些站不住脚，友谊股份有能力自行偿还贷款。
同时友谊股份2012年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为18.53亿元，投资活动产生的现金流量净额为-12.52亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，公司的流动资金并不存在较大的缺口，发行短期融资券的另一目的“补充公司经营所需要的流动资金”显然也缺乏一定的说服力。
友谊股份于2012年5月30日审议通过了《关于公司拟发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》，并于同年12月18日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》。
（财经网 记者 李茉）
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